FX otomasyonu trading değildir; marjları koruyan ve nakit akışlarını öngörülebilir kılan operasyonel yönetişimdir.
1) Pozisyonları ve öncelikleri haritalayın
- İşlemsel: onaylı veya yüksek olasılıklı siparişler.
- Çeviri: yurtdışı iştirak konsolidasyonu.
- Ekonomik: fiyatlama ve rekabetçilik etkisi.
- Her akış için sahiplik ve güven seviyesi atayın.
Otomasyon için minimum veri
- Her sipariş için para birimi, tutar ve vade.
- Olasılık (ör. %90/%70/%50) ve hedef marj.
- Veri kaynağı (ERP/CRM/Sözleşme).
- Risk limitleri için karşı taraf ve ülke.
2) Politika ve operasyonel limitler
- Kullanılabilecek enstrümanları (forward, NDF, opsiyon) ve kullanımını tanımlayın.
- Otomatik hedge ve çift onay eşikleri.
- Maksimum tenor, roll ve unwind kuralları.
3) Temel otomasyonlar
- ERP tetikleyicileriyle otomatik booking (sipariş onayı, kilometre taşı).
- Hacim ve maliyeti azaltmak için periyodik çoklu para netting.
- Teslimat ve settlement uyumsuzlukları için uyarılar.
4) Kontrol, raporlama, denetim
- Para birimi bazında coverage ratio ve FX P&L dashboardları.
- Log ve onaylarla tam audit trail.
- Politika dışı işlemler için istisna raporları.
30‑60‑90 yol haritası
- 30 gün: minimum politika + ilk no‑touch forwardlar.
- 60 gün: ERP/CRM otomasyonu + netting.
- 90 gün: gelişmiş raporlama ve çok ülke yönetişimi.