Exatoshi.

Unsere Leistungen

Ganzheitliche Trade‑Finance‑Beratung: Strategie, Strukturierung, Umsetzung und Monitoring je Instrument.

Akkreditive

Wann sinnvoll: High‑Value‑Geschäfte oder Gegenpartei-/Länderrisiko, wenn Sicherheit und Dokumentenkontrolle entscheidend sind.

  • • Abweichungen bei B/L, CI, COO
  • • LC‑Entwurf nicht abgestimmt mit Vertrag/Incoterms
  • • Verhandelter LC‑Entwurf + Dokumenten‑Playbook
  • • Shortlist Emittenten und bestätigende Bank
  • • Integrierter Logistik‑Finance‑Zeitplan

Setup 2–4 Wochen; erster Pilot in 30 Tagen.

SBLC/Performance-Garantien

Anzahlungen, Performance- und Bid Bonds mit klaren, konformen Texten.

  • • Unklarheiten bei Abrufbedingungen
  • • Ungeeigneter Emittent/kritische Jurisdiktion
  • • Konformes Wording (URDG 758/ISP98) + Legal Review
  • • Emittenten‑Shortlist und Kosten-/Gebührenmatrix

Entwurf in 3–5 Tagen; Emission je Bank/Land.

Import/Export-Risiko

FX‑Policy, KYC/AML und End‑to‑End‑Zahlungskontrollen.

  • • Unterzeichnete Policy & operatives Runbook
  • • KPI‑Dashboard (Abweichungen, Time‑to‑Cash, Exposures)

Audit 1–2 Wochen; stufenweiser Rollout.

Methode & Artefakte

Analyse

  • • Flow-, Stakeholder- und Verantwortungsmap
  • • Gap-Liste & Risikomatrix

Strukturierung

  • • Playbook, Templates und operative Policies
  • • UCP/URDG/ISP98-konforme Texte

Umsetzung

  • • Operativer Gantt & Bank-Checkliste
  • • Emittenten-Shortlist und Bestätigungsplan

Monitoring

  • • Monatlicher KPI-Report
  • • Remediation-, Trainings- und Governance-Pläne

Governance & Compliance

Wir wenden die passenden ICC-Regeln je Instrument an und steuern die Compliance end‑to‑end.

Regulierte Tätigkeiten erfolgen über lizenzierte Partner in den relevanten Jurisdiktionen.

Kontakt

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